クロスフォー（7810）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2016年7月31日: 3億6559万
2017年7月31日 -72.59%: 1億21万
2018年1月31日: -3億5352万
2018年7月31日 -265%: -12億9037万
2019年1月31日: 3億4319万
2019年7月31日 +91.1%: 6億5585万
2020年1月31日 -53.63%: 3億410万
2020年7月31日 -55.21%: 1億3621万
2021年1月31日 -76.96%: 3137万
2021年7月31日 +462.11%: 1億7637万
2022年1月31日: -1億4368万
2022年7月31日 -72.82%: -2億4832万
2023年1月31日: -1億6761万
2023年7月31日 -142.45%: -4億637万
2024年1月31日: 2億2737万
2024年7月31日 +112.47%: 4億8311万
2025年1月31日 -73.5%: 1億2802万
2025年7月31日: -1億2581万
2026年1月31日 -138.25%: -2億9974万

有報情報

#1 事業等のリスク: (14) 有利子負債依存度について
当社グループは、設備投資や運転資金等に必要な資金を主に金融機関からの借入により調達しており、有利子負債が2,986,752千円(2025年7月末現在)、有利子負債依存度が59.1%と高い状態にあります。今後は、営業活動によるキャッシュ・フローの拡大から創出される余剰資金等により有利子負債依存度の改善を進め、財務体質の強化に努める方針ではありますが、新たな設備投資等に伴う金融機関からの借入の増加や金融情勢の変動により金利が大幅に上昇した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(15) 自然災害、事故等のリスクについて
2025/10/23 13:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ360,196千円減少し、549,188千円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、125,812千円(前期は483,116千円の収入)となりました。これは主に、減価償却費115,327千円、未収消費税等の増加19,275千円、税金等調整前当期純利益の計上20,868千円等の増加要因があったものの、棚卸資産の増加額139,904千円、売上債権の増加額184,938千円等の減少要因があったことによるものであります。
2025/10/23 13:32