四半期報告書-第29期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 120,099 | 302,502 |
| 売掛金 | 33,132 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 57,558 |
| 商品及び製品 | 46,791 | 39,914 |
| 仕掛品 | 3,497 | 240 |
| 原材料及び貯蔵品 | 56 | 47 |
| その他 | 23,415 | 14,669 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 226,991 | 414,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 672 | 2,200 |
| 無形固定資産 | - | 6,310 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 55,421 | 6,027 |
| その他 | 15,793 | 9,565 |
| 投資その他の資産合計 | 71,215 | 15,592 |
| 固定資産合計 | 71,887 | 24,104 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 5,802 |
| 繰延資産合計 | - | 5,802 |
| 資産合計 | 298,879 | 444,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,537 | 4,543 |
| 未払法人税等 | 3,950 | 3,260 |
| 賞与引当金 | 6,492 | 3,091 |
| その他 | 10,612 | 26,467 |
| 流動負債合計 | 28,593 | 37,363 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 108,750 |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | 1,118 | 453 |
| 固定負債合計 | 61,118 | 169,203 |
| 負債合計 | 89,711 | 206,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 442,900 | 478,108 |
| 資本剰余金 | 388,525 | 423,734 |
| 利益剰余金 | △622,223 | △664,002 |
| 自己株式 | △246 | △246 |
| 株主資本合計 | 208,956 | 237,594 |
| 新株予約権 | 211 | 677 |
| 純資産合計 | 209,167 | 238,272 |
| 負債純資産合計 | 298,879 | 444,838 |