四半期報告書-第30期第1四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 388,684 | 369,417 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 67,694 | 67,834 |
| 商品及び製品 | 27,825 | 26,501 |
| 仕掛品 | - | 1,670 |
| 原材料及び貯蔵品 | 41 | 48 |
| その他 | 9,964 | 8,147 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 494,210 | 473,619 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,043 | 5,911 |
| 無形固定資産 | 16,827 | 23,463 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 4,952 | 4,878 |
| その他 | 4,657 | 2,833 |
| 投資その他の資産合計 | 9,610 | 7,712 |
| 固定資産合計 | 28,481 | 37,086 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 5,222 | 4,641 |
| 繰延資産合計 | 5,222 | 4,641 |
| 資産合計 | 527,913 | 515,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,118 | 1,778 |
| 未払法人税等 | 4,194 | 1,527 |
| 賞与引当金 | 5,946 | 3,341 |
| その他 | 27,025 | 24,018 |
| 流動負債合計 | 42,285 | 30,666 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 97,500 | 75,000 |
| 長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| その他 | 227 | - |
| 固定負債合計 | 157,727 | 135,000 |
| 負債合計 | 200,013 | 165,666 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 510,493 | 531,350 |
| 資本剰余金 | 456,119 | 476,976 |
| 利益剰余金 | △639,024 | △659,724 |
| 自己株式 | △246 | △246 |
| 株主資本合計 | 327,341 | 348,355 |
| 新株予約権 | 557 | 1,325 |
| 純資産合計 | 327,899 | 349,681 |
| 負債純資産合計 | 527,913 | 515,348 |