四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △211,401 | △16,422 |
| 減価償却費 | 27,405 | 5,330 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,162 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △1 |
| 補助金収入 | - | △2,500 |
| 支払利息 | 164 | 27 |
| 為替差損益(△は益) | △557 | △1,120 |
| 固定資産除却損 | 327 | - |
| 新株予約権戻入益 | △66 | △6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,880 | △6,425 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46,739 | 22,508 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,686 | △3,316 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,548 | 8,591 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,807 | 13,899 |
| 小計 | △166,895 | 20,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1 |
| 補助金の受取額 | - | 2,500 |
| 利息の支払額 | △164 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △521 | △290 |
| 法人税等の還付額 | 940 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △166,614 | 22,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,996 | △987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,442 | △1,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △716 | △430 |
| 敷金の回収による収入 | 5,407 | 44,375 |
| 敷金の差入による支出 | △518 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,518 | 41,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △478 | △354 |
| 株式の発行による収入 | 850 | 747 |
| 社債の発行による収入 | - | 143,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,628 | 143,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,167 | 209,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,469 | 120,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 230,302 | ※ 329,846 |