四半期報告書-第30期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △16,422 | △65,036 |
| 減価償却費 | 5,330 | 3,706 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △29 |
| 補助金収入 | △2,500 | - |
| 支払利息 | 27 | 16 |
| 社債発行費償却 | 580 | 5,222 |
| 為替差損益(△は益) | △1,120 | △82 |
| 新株予約権戻入益 | △6 | △203 |
| 新株予約権発行費 | - | 1,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,425 | 38,534 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,508 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,316 | △3,584 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,011 | △424 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,899 | △13,617 |
| 小計 | 20,543 | △29,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 29 |
| 補助金の受取額 | 2,500 | - |
| 利息の支払額 | △27 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,727 | △29,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △987 | △4,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,028 | △17,248 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 2,395 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △430 | △611 |
| 敷金の回収による収入 | 44,375 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,928 | △19,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △354 | △441 |
| 株式の発行による収入 | 747 | 67,711 |
| 社債の発行による収入 | 143,037 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | △486 |
| 新株予約権の発行による収入 | 539 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,969 | 66,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,120 | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,746 | 17,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,099 | 388,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 329,846 | ※ 405,975 |