四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,693,468 | 1,659,976 |
| 売掛金 | 691,942 | 732,096 |
| 仕掛品 | 7,767 | 24,643 |
| 原材料 | 807 | 646 |
| 前払費用 | 24,814 | 36,312 |
| その他 | 2,336 | 2,624 |
| 貸倒引当金 | △4,372 | △4,395 |
| 流動資産合計 | 2,416,764 | 2,451,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,845 | 10,845 |
| 減価償却累計額 | △5,816 | △6,749 |
| 建物(純額) | 5,029 | 4,095 |
| 器具及び備品 | 32,558 | 32,736 |
| 減価償却累計額 | △27,129 | △28,429 |
| 器具及び備品(純額) | 5,429 | 4,306 |
| 有形固定資産合計 | 10,459 | 8,402 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,918 | 74,228 |
| ソフトウエア仮勘定 | 54,000 | - |
| その他 | 148 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 63,066 | 74,376 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 5 | 5 |
| 長期前払費用 | 15 | 7 |
| 繰延税金資産 | 107,607 | 117,429 |
| 敷金及び保証金 | 23,090 | 35,746 |
| 保険積立金 | 76,546 | 76,546 |
| 投資その他の資産合計 | 207,265 | 229,735 |
| 固定資産合計 | 280,791 | 312,515 |
| 資産合計 | 2,697,556 | 2,764,419 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 254,896 | 242,057 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,898 | 14,886 |
| 未払金 | 170,771 | 154,943 |
| 未払法人税等 | 80,290 | 107,769 |
| 未払消費税等 | 72,438 | 70,626 |
| 前受金 | 414 | 563 |
| 預り金 | 65,380 | 64,047 |
| 賞与引当金 | 274,795 | 290,439 |
| 役員賞与引当金 | 8,480 | 9,880 |
| 流動負債合計 | 972,365 | 955,214 |
| 固定負債 | ||
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 972,365 | 955,214 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 411,447 | 413,181 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 267,847 | 269,581 |
| 資本剰余金合計 | 267,847 | 269,581 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 783 | 783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,045,264 | 1,125,812 |
| 利益剰余金合計 | 1,046,047 | 1,126,595 |
| 自己株式 | △152 | △152 |
| 株主資本合計 | 1,725,190 | 1,809,205 |
| 純資産合計 | 1,725,190 | 1,809,205 |
| 負債純資産合計 | 2,697,556 | 2,764,419 |
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