四半期報告書-第34期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,548,553 | 1,540,793 |
| 売掛金 | 705,692 | 741,977 |
| 仕掛品 | 25,527 | 19,170 |
| 原材料 | 1,292 | 1,715 |
| 貯蔵品 | - | 108 |
| 前払費用 | 47,573 | 39,879 |
| その他 | 2,474 | 2,106 |
| 貸倒引当金 | △4,237 | △4,454 |
| 流動資産合計 | 2,326,876 | 2,341,296 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,845 | 39,317 |
| 減価償却累計額 | △10,207 | △2,995 |
| 建物(純額) | 637 | 36,321 |
| 器具及び備品 | 27,721 | 31,688 |
| 減価償却累計額 | △24,721 | △25,430 |
| 器具及び備品(純額) | 2,999 | 6,258 |
| 建設仮勘定 | 23,005 | - |
| 有形固定資産合計 | 26,643 | 42,579 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,538 | 62,606 |
| その他 | 148 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 65,686 | 62,755 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 102,246 | 73,970 |
| 敷金及び保証金 | 85,480 | 87,928 |
| 保険積立金 | 76,546 | 76,546 |
| その他 | 4,896 | 7,896 |
| 投資その他の資産合計 | 269,174 | 246,346 |
| 固定資産合計 | 361,505 | 351,681 |
| 資産合計 | 2,688,381 | 2,692,978 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 146,839 | 270,496 |
| 未払金 | 128,124 | 165,302 |
| 未払法人税等 | 100,432 | 7,721 |
| 未払消費税等 | 47,222 | 83,243 |
| 前受金 | 1,281 | 1,534 |
| 預り金 | 40,851 | 104,210 |
| 賞与引当金 | 241,336 | 140,172 |
| 役員賞与引当金 | 8,780 | 1,512 |
| 流動負債合計 | 714,869 | 774,194 |
| 固定負債 | ||
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 714,869 | 774,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 414,350 | 414,385 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 270,750 | 270,785 |
| 資本剰余金合計 | 270,750 | 270,785 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 783 | 783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,287,804 | 1,233,008 |
| 利益剰余金合計 | 1,288,587 | 1,233,791 |
| 自己株式 | △177 | △177 |
| 株主資本合計 | 1,973,511 | 1,918,783 |
| 純資産合計 | 1,973,511 | 1,918,783 |
| 負債純資産合計 | 2,688,381 | 2,692,978 |
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