四半期報告書-第33期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,543,957 | 1,401,310 |
| 売掛金 | 663,572 | 619,555 |
| 仕掛品 | 637 | 4,215 |
| 貯蔵品 | 515 | 260 |
| 前払費用 | 23,847 | 27,480 |
| 繰延税金資産 | 102,515 | 64,204 |
| その他 | 1,599 | 669 |
| 貸倒引当金 | △4,537 | △3,912 |
| 流動資産合計 | 2,332,108 | 2,113,784 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,547 | 10,547 |
| 減価償却累計額 | △5,236 | △5,394 |
| 建物(純額) | 5,310 | 5,153 |
| 器具及び備品 | 32,355 | 32,558 |
| 減価償却累計額 | △23,040 | △24,056 |
| 器具及び備品(純額) | 9,315 | 8,502 |
| 有形固定資産合計 | 14,625 | 13,655 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,211 | 8,317 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,144 |
| その他 | 148 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 9,360 | 10,610 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | - | 5 |
| 長期前払費用 | 33 | 28 |
| 敷金及び保証金 | 18,994 | 18,814 |
| 保険積立金 | 63,789 | 63,789 |
| 投資その他の資産合計 | 82,816 | 82,637 |
| 固定資産合計 | 106,802 | 106,903 |
| 資産合計 | 2,438,910 | 2,220,688 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 167,744 | 149,767 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,024 | 60,024 |
| 未払金 | 167,794 | 164,249 |
| 未払法人税等 | 99,128 | 5,928 |
| 未払消費税等 | 72,954 | 72,687 |
| 前受金 | 579 | 406 |
| 預り金 | 66,374 | 106,606 |
| 賞与引当金 | 262,884 | 148,407 |
| 役員賞与引当金 | - | 2,120 |
| 流動負債合計 | 897,484 | 710,197 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,898 | 29,892 |
| 固定負債合計 | 44,898 | 29,892 |
| 負債合計 | 942,382 | 740,089 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,832 | 410,594 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 264,232 | 266,994 |
| 資本剰余金合計 | 264,232 | 266,994 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 783 | 783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 823,680 | 802,227 |
| 利益剰余金合計 | 824,463 | 803,010 |
| 株主資本合計 | 1,496,527 | 1,480,599 |
| 純資産合計 | 1,496,527 | 1,480,599 |
| 負債純資産合計 | 2,438,910 | 2,220,688 |
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