四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,548,553 | 1,493,593 |
| 売掛金 | 705,692 | 766,147 |
| 仕掛品 | 25,527 | 16,050 |
| 原材料 | 1,292 | 1,615 |
| 前払費用 | 47,573 | 68,062 |
| その他 | 2,474 | 7,350 |
| 貸倒引当金 | △4,237 | △4,600 |
| 流動資産合計 | 2,326,876 | 2,348,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,845 | 39,317 |
| 減価償却累計額 | △10,207 | △3,622 |
| 建物(純額) | 637 | 35,694 |
| 器具及び備品 | 27,721 | 21,660 |
| 減価償却累計額 | △24,721 | △16,147 |
| 器具及び備品(純額) | 2,999 | 5,513 |
| 建設仮勘定 | 23,005 | - |
| 有形固定資産合計 | 26,643 | 41,208 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 65,538 | 58,205 |
| その他 | 148 | 259 |
| 無形固定資産合計 | 65,686 | 58,465 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 52,355 |
| 出資金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 102,246 | 100,281 |
| 敷金及び保証金 | 85,480 | 86,986 |
| 保険積立金 | 76,546 | 76,546 |
| その他 | 4,896 | 7,896 |
| 投資その他の資産合計 | 269,174 | 324,070 |
| 固定資産合計 | 361,505 | 423,744 |
| 資産合計 | 2,688,381 | 2,771,965 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第2四半期会計期間 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 146,839 | 136,863 |
| 未払金 | 128,124 | 119,643 |
| 未払法人税等 | 100,432 | 98,304 |
| 未払消費税等 | 47,222 | 77,893 |
| 前受金 | 1,281 | 1,501 |
| 預り金 | 40,851 | 39,130 |
| 賞与引当金 | 241,336 | 258,234 |
| 役員賞与引当金 | 8,780 | - |
| 流動負債合計 | 714,869 | 731,572 |
| 固定負債 | ||
| 固定負債合計 | - | - |
| 負債合計 | 714,869 | 731,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 414,350 | 414,505 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 270,750 | 270,905 |
| 資本剰余金合計 | 270,750 | 270,905 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 783 | 783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,287,804 | 1,353,085 |
| 利益剰余金合計 | 1,288,587 | 1,353,868 |
| 自己株式 | △177 | △177 |
| 株主資本合計 | 1,973,511 | 2,039,101 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 1,291 |
| 評価・換算差額等 | - | 1,291 |
| 純資産合計 | 1,973,511 | 2,040,393 |
| 負債純資産合計 | 2,688,381 | 2,771,965 |
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