四半期報告書-第32期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,543,957 | 1,778,988 |
| 売掛金 | 663,572 | 628,987 |
| 仕掛品 | 637 | 17,599 |
| 貯蔵品 | 515 | - |
| 前払費用 | 23,847 | 23,952 |
| 繰延税金資産 | 102,515 | 166,218 |
| その他 | 1,599 | 1,873 |
| 貸倒引当金 | △4,537 | △3,972 |
| 流動資産合計 | 2,332,108 | 2,613,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,547 | 10,547 |
| 減価償却累計額 | △5,236 | △5,702 |
| 建物(純額) | 5,310 | 4,844 |
| 器具及び備品 | 32,355 | 32,558 |
| 減価償却累計額 | △23,040 | △26,104 |
| 器具及び備品(純額) | 9,315 | 6,453 |
| 有形固定資産合計 | 14,625 | 11,298 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,211 | 9,991 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 37,500 |
| その他 | 148 | 148 |
| 無形固定資産合計 | 9,360 | 47,640 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | - | 5 |
| 長期前払費用 | 33 | 20 |
| 敷金及び保証金 | 18,994 | 23,394 |
| 保険積立金 | 63,789 | 76,546 |
| 投資その他の資産合計 | 82,816 | 99,966 |
| 固定資産合計 | 106,802 | 158,905 |
| 資産合計 | 2,438,910 | 2,772,554 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 167,744 | 193,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,024 | 59,904 |
| 未払金 | 167,794 | 219,116 |
| 未払費用 | - | 300,729 |
| 未払法人税等 | 99,128 | 100,069 |
| 未払消費税等 | 72,954 | 65,639 |
| 前受金 | 579 | 928 |
| 預り金 | 66,374 | 64,844 |
| 賞与引当金 | 262,884 | 126,615 |
| 役員賞与引当金 | - | 6,360 |
| 流動負債合計 | 897,484 | 1,137,287 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 44,898 | - |
| 固定負債合計 | 44,898 | - |
| 負債合計 | 942,382 | 1,137,287 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 407,832 | 411,071 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 264,232 | 267,471 |
| 資本剰余金合計 | 264,232 | 267,471 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 783 | 783 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 823,680 | 956,091 |
| 利益剰余金合計 | 824,463 | 956,874 |
| 自己株式 | - | △152 |
| 株主資本合計 | 1,496,527 | 1,635,266 |
| 純資産合計 | 1,496,527 | 1,635,266 |
| 負債純資産合計 | 2,438,910 | 2,772,554 |
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