有価証券報告書-第64期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,206
預金
当座預金	35,193
普通預金	141,384
外貨預金	33,938
定期預金	852,586
定期積金	29,500
計	1,092,603
合計	1,100,809

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KOTO, INC.	212,393
宮沢模型㈱	149,906
GMOペイメントゲートウエイ㈱	53,780
㈱カフェレオ	39,466
ヤマトフィナンシャル㈱	39,266
その他	329,562
合計	824,376

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
693,604	7,435,043	7,304,271	824,376	89.9	37.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	639,333
合計	639,333

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	9,565
合計	9,565

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	285,298
合計	285,298

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,292
合計	4,292

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	90,152
エフビーエス(合)	56,198
ユウ・ティ・イー㈱	36,219
バンダイビジュアル㈱	12,125
㈱カフェレオ	10,136
その他	149,171
合計	354,004