有価証券報告書-第66期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,657
預金
当座預金	126,806
普通預金	72,813
外貨預金	16,153
定期預金	1,126,783
定期積金	41,500
計	1,384,056
合計	1,406,713

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮沢模型㈱	372,582
KOTO, INC.	144,721
GMOペイメントゲートウェイ㈱	143,960
ヤマトフィナンシャル㈱	78,946
㈱イリサワ	71,133
その他	486,944
合計	1,298,289

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,077,627	8,374,988	8,154,326	1,298,289	86.3	51.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	532,222
合計	532,222

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	71,472
合計	71,472

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	298,828
合計	298,828

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,027
合計	4,027

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	74,744
エフビーエス(合)	55,589
(合)ランペイジ	37,560
ユウ・ティ・イー㈱	23,148
㈱タカラトミー	13,941
その他	156,812
合計	361,797