有価証券報告書-第65期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,034
預金
当座預金	172,671
普通預金	260,772
外貨預金	18,353
定期預金	982,684
定期積金	41,500
計	1,475,981
合計	1,492,016

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮沢模型㈱	258,126
KOTO, INC.	207,034
GMOペイメントゲートウェイ㈱	128,106
ヤマトフィナンシャル㈱	78,297
㈱カフェレオ	58,652
その他	347,410
合計	1,077,627

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
824,376	8,885,172	8,631,921	1,077,627	88.9	39.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	588,540
合計	588,540

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	27,616
合計	27,616

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	290,556
合計	290,556

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	5,484
合計	5,484

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	67,994
エフビーエス(合)	39,482
ユウ・ティ・イー㈱	27,961
バンダイビジュアル㈱	27,670
(合)ランペイジ	19,091
その他	150,354
合計	332,555