訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年6月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,689
預金
当座預金	48,446
普通預金	235,689
外貨預金	202,427
定期預金	748,928
定期積金	29,500
計	1,264,992
合計	1,272,681

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KOTO, INC.	193,074
宮沢模型㈱	162,659
ヤマトフィナンシャル㈱	39,425
GMOペイメントゲートウエイ㈱	35,343
㈱イリサワ	32,438
その他	230,663
合計	693,604

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
663,233	6,997,118	6,966,746	693,604	90.9	35.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	571,111
合計	571,111

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	6,086
合計	6,086

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	266,153
合計	266,153

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,363
合計	4,363

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
エフビーエス(合)	53,343
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	37,347
Marvel Characters, BV	22,758
ユウ・ティ・イー㈱	16,562
㈱カフェレオ	15,675
その他	159,042
合計	304,729

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	916,716 (119,992)
㈱商工組合中央金庫	846,929 (99,858)
西武信用金庫	845,780 (75,025)
多摩信用金庫	818,299 (70,044)
㈱山梨中央銀行	378,570 (48,460)
㈱みずほ銀行	211,609 (83,330)
㈱りそな銀行	154,205 (49,980)
㈱三井住友銀行	137,565 (59,976)
㈱東京都民銀行	97,561 (50,020)
合計	4,407,234 (656,685)

(注)( )内の金額は内数で長期借入金一年内返済予定額であり、貸借対照表では1年内返済予定の長期借入金として流動負債の部に計上しております。
⑨ 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保社債	10,000 (10,000)
第7回無担保社債	30,000 (20,000)
第8回無担保社債	30,000 (20,000)
第9回無担保社債	30,000 (20,000)
第10回無担保社債	50,000 (20,000)
合計	150,000 (90,000)

(注)( )内の金額は内数で社債一年内償還予定額であり、貸借対照表では1年内償還予定の社債として流動負債の部に計上しております。