有価証券報告書-第68期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,994
預金
当座預金	154,493
普通預金	252,150
外貨預金	21,085
定期預金	1,364,246
定期積金	38,000
計	1,829,975
合計	1,847,970

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宮沢模型㈱	211,231
GMOペイメントゲートウェイ㈱	172,820
KOTO, INC.	112,947
ヤマト運輸㈱	77,870
㈱カフェレオ	64,259
その他	405,928
合計	1,045,059

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,157,478	8,073,110	8,185,530	1,045,059	88.7	49.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	581,956
合計	581,956

④ 未着品

区分	金額(千円)
玩具	44,703
合計	44,703

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	470,392
合計	470,392

⑥ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,958
合計	4,958

⑦ 前渡金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	572,534
SYNI(ASIA) TRADING LIMITED	76,109
IELECTRONIC TRADING(HONGKONG) CO.,LIMITED	5,691
RUIBAI TRADING LIMITED	4,686
ヒロミ産業㈱	1,181
その他	472
合計	660,676

⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
ユウ・ティ・イー㈱	35,553
SYNI(ASIA) TRADING LIMITED	30,563
㈱講談社	19,795
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	18,453
(合)ランペイジ	13,785
その他	183,584
合計	301,735