有価証券報告書-第69期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,412
預金
当座預金	188,570
普通預金	148,652
外貨預金	63,941
定期預金	1,503,078
定期積金	38,000
計	1,942,242
合計	1,963,654

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KOTO, INC.	503,116
宮沢模型㈱	293,318
GMOペイメントゲートウェイ㈱	188,605
ヤマト運輸㈱	79,340
Shanghai Anime Tamashii Cultural Media Co.,Ltd	77,240
その他	567,874
合計	1,709,497

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,045,059	12,480,981	11,816,543	1,709,497	87.4	40.3

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
玩具	1,074,985
合計	1,074,985

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
玩具	571,024
合計	571,024

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
樹脂等	4,899
合計	4,899

⑥ 前渡金

相手先	金額(千円)
YIU TAT PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	806,717
LIAN CHENG PLASTICS METAL PRODUCTS CO.,LTD	259,905
TAM'S INDUSTRIAL CO.,LTD	52,181
IELECTRONIC TRADING(HONGKONG) CO.,LIMITED	31,379
SYNI(ASIA) TRADING LIMITED	22,975
その他	12,706
合計	1,185,866

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
ANYCOLOR㈱	85,624
㈱サウザンド	66,491
Hasbro, Inc.	37,812
Disney Consumer Products	27,418
Marvel Brands LLC	20,935
その他	272,946
合計	511,229

⑧ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	476,306
未払事業税	105,146
未払住民税	45,439
合計	626,893