四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 524,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,912 | |||||||||
| 減損損失 | 4,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 4,240 | |||||||||
| 株式公開費用 | 2,650 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △201,778 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,036 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,150 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 47,142 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,767 | |||||||||
| その他 | 6,413 | |||||||||
| 小計 | 418,152 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,946 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △198,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,922 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,629 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,552 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,704 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △21,744 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,779 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △14,200 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △1,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,675 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 765,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 793,107 | |||||||||
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