有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 970,082 | 1,164,380 |
| 売掛金 | 8,035 | 6,739 |
| 貯蔵品 | 2,811 | 12,443 |
| 前渡金 | 14,669 | 22,183 |
| 前払費用 | 450,939 | 553,564 |
| 繰延税金資産 | 102,811 | 100,759 |
| その他 | 30,570 | 23,062 |
| 貸倒引当金 | △2,754 | - |
| 流動資産合計 | 1,577,165 | 1,883,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 2,471 | 10,327 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,834 | 4,956 |
| 建設仮勘定 | 3,344 | - |
| 有形固定資産合計 | ※ 7,650 | ※ 15,284 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 3,918 | 2,213 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,526 | - |
| 無形固定資産合計 | 7,445 | 2,213 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 113,005 | 120,807 |
| 差入保証金 | 2,729,717 | 3,313,355 |
| 繰延税金資産 | 67,371 | 80,340 |
| その他 | 5,446 | 21,667 |
| 投資その他の資産合計 | 2,915,540 | 3,536,171 |
| 固定資産合計 | 2,930,636 | 3,553,669 |
| 資産合計 | 4,507,802 | 5,436,802 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,226 | 56,487 |
| 未払費用 | 9,372 | 6,933 |
| 未払法人税等 | 111,904 | 54,795 |
| 前受金 | 15,297 | 8,635 |
| 預り金 | 105,782 | 103,417 |
| 前受収益 | 503,108 | 646,892 |
| 賞与引当金 | 50,567 | 20,228 |
| 役員賞与引当金 | 31,435 | 46,430 |
| 資産除去債務 | 7,174 | 1,500 |
| その他 | 26,928 | 21,350 |
| 流動負債合計 | 898,797 | 966,672 |
| 固定負債 | ||
| 預り保証金 | 2,602,176 | 3,269,930 |
| 長期前受収益 | 135,970 | 159,024 |
| 固定負債合計 | 2,738,146 | 3,428,954 |
| 負債合計 | 3,636,944 | 4,395,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 321,535 | 321,535 |
| 資本剰余金合計 | 321,535 | 321,535 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,000 | 6,960 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 455,322 | 622,680 |
| 利益剰余金合計 | 459,322 | 629,640 |
| 株主資本合計 | 870,858 | 1,041,176 |
| 純資産合計 | 870,858 | 1,041,176 |
| 負債純資産合計 | 4,507,802 | 5,436,802 |
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