有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 321,877 | 401,079 |
| 減価償却費 | 4,559 | 5,164 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,432 | - |
| 減損損失 | 3,526 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,754 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,339 | 2,841 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,995 | 14,883 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △112,455 | △87,064 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △7,802 | △18,894 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △595,165 | △531,038 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 143,784 | 114,177 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 23,053 | 30,442 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 667,753 | 768,300 |
| その他 | △3,616 | 60,386 |
| 小計 | 429,850 | 760,278 |
| 法人税等の支払額 | △189,986 | △121,193 |
| その他 | 9 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,873 | 639,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,620 | △343,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △12,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,546 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,755 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,980 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,830 | △9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,975 | △370,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 302,597 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △272 |
| 配当金の支払額 | △29,600 | △49,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,600 | 253,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,298 | 521,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,082 | 1,164,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,164,380 | ※ 1,685,748 |
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