有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 714,228 | 818,150 |
| 減価償却費 | 17,973 | 23,057 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,927 | △7,647 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △61,313 | - |
| 固定資産売却益 | - | △6,304 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △108,295 | △130,378 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,181 | △29,849 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △654,072 | △661,135 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 133,045 | 178,993 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 41,603 | 44,486 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 712,089 | 831,574 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △319,725 | △1,146 |
| その他 | 153,138 | 49,253 |
| 小計 | 627,417 | 1,109,054 |
| 法人税等の支払額 | △192,715 | △185,952 |
| その他 | 14 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,716 | 923,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △309,517 | △31,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,523 | △24,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △58,368 |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,830 | △9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,871 | △117,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 134,191 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △36 |
| 配当金の支払額 | △67,342 | △124,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,776 | △124,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,620 | 680,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,685,748 | 1,862,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,862,368 | ※ 2,543,098 |
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