有価証券報告書-第15期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,150 | 841,714 |
| 減価償却費 | 23,057 | 19,671 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,647 | 3,300 |
| 助成金収入 | - | △33,518 |
| 固定資産売却益 | △6,304 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △130,378 | 53,231 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △29,849 | 46,337 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △661,135 | 105,617 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 178,993 | △67,541 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 44,486 | △50,316 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 831,574 | △99,842 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,146 | 131,934 |
| その他 | 49,253 | △38,997 |
| 小計 | 1,109,054 | 911,590 |
| 法人税等の支払額 | △185,952 | △279,063 |
| 助成金の受取額 | - | 33,518 |
| その他 | 15 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,117 | 666,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,057 | △128,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,304 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,631 | △1,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | △58,368 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,830 | △9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,583 | △139,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | - |
| 配当金の支払額 | △124,767 | △160,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,804 | △160,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,730 | 365,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,368 | 2,543,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,543,098 | ※ 2,908,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
