有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 292,213 | 321,877 |
| 減価償却費 | 5,687 | 4,559 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,432 |
| 減損損失 | - | 3,526 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,045 | △2,754 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,189 | △30,339 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,435 | 14,995 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △107,073 | △112,455 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △24,466 | △7,802 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △532,334 | △595,165 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 116,623 | 143,784 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 30,695 | 23,053 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 646,693 | 667,753 |
| その他 | 33,735 | △3,616 |
| 小計 | 513,442 | 429,850 |
| 法人税等の支払額 | △104,682 | △189,986 |
| その他 | 1,364 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,124 | 239,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,964 | △12,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,394 | △300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △54,381 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,755 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △9,830 | △9,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,428 | △15,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,800 | △29,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,800 | △29,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468,752 | 194,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,329 | 970,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 970,082 | ※ 1,164,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
