有報資料

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有価証券報告書-第13期(2025/02/01-2026/01/31)

【提出】: 2026/04/23 15:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 140項目

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年1月31日)	当連結会計年度 (2026年1月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	4,000,000千円	4,000,000千円
借入実行残高	-	600,000
差引借入未実行残高	4,000,000千円	3,400,000千円

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