四半期報告書-第15期第1四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)

※ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2021年11月30日)	当第1四半期会計期間 (2022年2月28日)
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額	550,000千円	550,000千円
借入実行残高	550,000	475,000
差引額	-	75,000

財務制限条項
当座貸越契約及びコミットメントラインの総額のうち、コミットメントライン契約(当第1四半期会計期間末残高 300,000千円)には、財務制限条項が付されており、2021年11月期以降、経常損益を2期連続赤字計上した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。