有価証券報告書-第17期(2023/12/01-2024/11/30)
※4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年11月30日) | 当連結会計年度 (2024年11月30日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 442,000千円 | 350,000千円 |
| 借入実行残高 | 342,750 | 225,000 |
| 差引額 | 99,250 | 125,000 |