有価証券報告書-第16期(2022/12/01-2023/11/30)
※4 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年11月30日) | 当連結会計年度 (2023年11月30日) | |
| 当座貸越契約の総額 | 550,000千円 | 442,000千円 |
| 借入実行残高 | 530,000 | 342,750 |
| 差引額 | 20,000 | 99,250 |