四半期報告書-第17期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29)
※ 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年11月30日) | 当第1四半期 連結会計期間 (2024年2月29日) | |||
| 当座貸越契約の総額 | 442,000 | 千円 | 442,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 342,750 | 442,000 | ||
| 差引額 | 99,250 | - | ||