営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は466百万円(前事業年度末に比べて551百万円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、414百万円の支出(前年同四半期は228百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純損失361百万円を計上するとともに、前受金が154百万円減少したことによるものであります。

2020/10/12 16:06