営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は1,273百万円(前年同四半期に比べて807百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、216百万円の支出(前年同四半期は414百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失376百万円を計上した一方で、減損損失110百万円等の非資金損益項目の計上による資金の増加要因があったことによるものであります。

2021/10/12 16:05