営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,465百万円(前年同四半期に比べて191百万円増加)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、113百万円の支出(前年同四半期は216百万円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失66百万円を計上したことに加えて、売上債権の増加45百万円及び棚卸資産の増加24百万円の計上等の資金の減少要因があったことによるものであります。

2022/10/14 16:30