半期報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △40,542 | 79,825 | |||||||||
| 減価償却費 | - | 70 | |||||||||
| 減損損失 | 9,563 | 1,337 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △437 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,742 | 245 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,717 | 6,361 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △109 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 1,306 | 1,144 | |||||||||
| 株式交付費 | 185 | 153 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △41,284 | 88,742 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △738 | 5,297 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,600 | 6,140 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,882 | △17,824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,622 | △16,839 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △942 | 475 | |||||||||
| その他 | 3,588 | 53,773 | |||||||||
| 小計 | △60,508 | 208,793 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,308 | △1,159 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,730 | 5,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △66,541 | 213,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,012 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,012 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,392 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,629 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172 | △1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 330 | 357 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,471 | △2,236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,150 | △29,484 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △60,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 100 | △153 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,049 | △89,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,062 | 121,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,316,189 | 1,380,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,166,127 | ※ 1,502,315 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
