有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 141,226 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,188 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,213 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,452 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 1,854 | |||||||||
| 上場関連費用 | 2,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 259,665 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 642 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,342 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,393 | |||||||||
| その他 | △1,440 | |||||||||
| 小計 | 580,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,907 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,050 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,009 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,316 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,146 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78,377 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △8,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,460 | |||||||||
| その他 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 533,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 420,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 953,678 | |||||||||
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