有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 115,643 | 242,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,866 | 175,564 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 13,062 | 16,871 | |||||||||
| 減損損失 | 32,049 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △277 | △66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △475 | △504 | |||||||||
| 有価証券利息 | △7,500 | △7,500 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △13,657 | |||||||||
| 支払利息 | 12,999 | 11,114 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 10,094 | |||||||||
| 保険差益 | △631 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △878 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 224 | 492 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 5,397 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,812 | △33,441 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,081 | △2,393 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 6,961 | 217 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △25,329 | △8,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,509 | 24,477 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,118 | 7,156 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,507 | 17,605 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,698 | △1,090 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,033 | △6,004 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,859 | △5,828 | |||||||||
| その他 | 1,153 | △74 | |||||||||
| 小計 | 363,083 | 427,754 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,880 | 7,959 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 27,960 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,886 | △10,755 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,869 | △50,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,207 | 402,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △433,521 | △370,873 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,196 | 862 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,040 | 81,225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △12,106 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,641 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △458 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,818 | 360 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 2,000 | 4,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △74,387 | △69,999 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 46 | 7,318 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △29,527 | △34,338 | |||||||||
| その他 | 543 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △507,249 | △403,392 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △576,368 | △641,964 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 49,400 | 477,749 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △10,094 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21,940 | △19,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,091 | 406,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,950 | 405,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,066 | 871,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 871,115 | ※ 1,276,320 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
