有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 242,964 | 192,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,564 | 202,703 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16,871 | 24,755 | |||||||||
| 減損損失 | - | 92,767 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △66 | △342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △504 | △439 | |||||||||
| 有価証券利息 | △7,500 | △3,800 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △13,657 | - | |||||||||
| 支払利息 | 11,114 | 7,829 | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,094 | - | |||||||||
| 保険差益 | - | △1,324 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,441 | △13,493 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,393 | △3,318 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,244 | △11,471 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,477 | 28,493 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,156 | 19,181 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,605 | 3,965 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,090 | △5,622 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,787 | 13,537 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,828 | 34,709 | |||||||||
| その他 | 417 | △274 | |||||||||
| 小計 | 427,754 | 580,789 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,959 | 4,233 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 27,960 | 8,281 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,146 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,755 | △7,713 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,857 | △118,185 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,060 | 471,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △370,873 | △337,097 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 81,225 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,106 | △9,642 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,641 | - | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △69,999 | △32,034 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 7,318 | 106 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,338 | △50,575 | |||||||||
| その他 | 1,222 | 397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,392 | △430,046 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △641,964 | △590,303 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 477,749 | 2,357 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,094 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,153 | △4,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,536 | △542,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405,205 | △501,254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 871,115 | 1,276,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,276,320 | ※ 775,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
