訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 59,147 | 115,643 | |||||||||
| 減価償却費 | 116,779 | 141,866 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,355 | 13,062 | |||||||||
| 減損損失 | 15,032 | 32,049 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 83 | △277 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,042 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,618 | △475 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,800 | △7,500 | |||||||||
| 支払利息 | 15,136 | 12,999 | |||||||||
| 保険差益 | △962 | △631 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △878 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 224 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 5,397 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,075 | △12,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,695 | △3,081 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,063 | 6,961 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,354 | △25,329 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,462 | 21,509 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 30,129 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 74,708 | 23,118 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,248 | △14,507 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 11,136 | 14,698 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △18,314 | 6,033 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,701 | 33,859 | |||||||||
| その他 | 1,987 | 1,153 | |||||||||
| 小計 | 268,080 | 363,083 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,495 | 8,880 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,055 | △12,886 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △718 | △37,869 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,078 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,881 | 321,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,629 | △433,521 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,048 | 7,196 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,530 | 6,040 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △190 | △458 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 610 | 20,818 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △38,859 | △74,387 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 9,267 | 46 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,019 | △29,527 | |||||||||
| その他 | △2,960 | 543 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,201 | △507,249 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △510,854 | △576,368 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 147,000 | 49,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,441 | △21,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,704 | 51,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 271,383 | △134,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 734,682 | 1,006,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,006,066 | ※ 871,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
