有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △53,181 | △1,356,472 | |||||||||
| 減価償却費 | 236,954 | 250,346 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 29,098 | 22,170 | |||||||||
| 減損損失 | 182,375 | 153,820 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △315 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △406 | △382 | |||||||||
| 有価証券利息 | △50 | - | |||||||||
| 支払利息 | 6,431 | 13,793 | |||||||||
| 保険差益 | △5,347 | △721 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △510,494 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 35,418 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △8,283 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,317 | △6,795 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,849 | 8,182 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,852 | 6,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,143 | △89,387 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,595 | △66,315 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,699 | 12,721 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,722 | 13,125 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 23,991 | △28,194 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △32,049 | △34,367 | |||||||||
| その他 | 2,222 | △3,812 | |||||||||
| 小計 | 370,786 | △1,624,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 380 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,581 | △14,205 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,347 | 721 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 196,040 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △125,032 | 28,615 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,973 | △1,412,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,779 | △537,139 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,475 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 64,581 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,910 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △17,836 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △86,102 | △109,200 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 12,289 | 60,491 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △36,221 | △27,744 | |||||||||
| その他 | 20 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △688,322 | △620,154 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 2,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △571,981 | △666,568 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 227,794 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,810 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △49,919 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,035 | 1,966,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △165,313 | △67,090 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775,065 | 609,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 609,752 | ※ 542,661 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
