有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 192,932 | △53,181 | |||||||||
| 減価償却費 | 202,703 | 236,954 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 24,755 | 29,098 | |||||||||
| 減損損失 | 92,767 | 182,375 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △342 | △315 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △406 | |||||||||
| 有価証券利息 | △3,800 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | 7,829 | 6,431 | |||||||||
| 保険差益 | △1,324 | △5,347 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 35,418 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,493 | 17,317 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,318 | △5,849 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,471 | △16,852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,493 | △23,143 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,181 | 7,595 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,965 | △7,699 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,622 | △25,722 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,537 | 23,991 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,709 | △32,049 | |||||||||
| その他 | △274 | 2,222 | |||||||||
| 小計 | 580,789 | 370,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 453 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,281 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,146 | 5,347 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,713 | △6,581 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,185 | △125,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,553 | 244,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △6,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △337,097 | △639,779 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 64,581 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,642 | △1,910 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32,034 | △86,102 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 106 | 12,289 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △50,575 | △36,221 | |||||||||
| その他 | 397 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △430,046 | △688,322 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △590,303 | △571,981 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,357 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △49,919 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,815 | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △542,761 | 278,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △501,254 | △165,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,276,320 | 775,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 775,065 | ※ 609,752 | |||||||||
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