マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月24日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,745 |
| 減価償却費 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 |
| 受取報奨金 | -265 |
| 支払利息 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 850 |
| その他 | 32 |
| 小計 | 3,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 |
| 利息の支払額 | -118 |
| 報奨金の受取額 | 265 |
| 法人税等の支払額 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 |
| その他 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498 |
| 配当金の支払額 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 |
| その他 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,716 |
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