キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 54億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 2,043 | -609 | -1,503 | 1,434 | - | 4,928 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 4,416 | -2,071 | 31 | 2,345 | - | 7,318 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,010 | -1,388 | -52 | 1,622 | -1,538 | 8,716 | 通期 | 898 | -2,090 | 2,401 | -1,192 | -2,292 | 8,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,318 | -1,713 | 364 | 3,605 | -2,360 | 12,407 | 通期 | 4,877 | -3,319 | -1,388 | 1,558 | -5,059 | 8,491 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,196 | -734 | -810 | 1,462 | -713 | 8,950 | 通期 | 2,282 | -1,493 | -144 | 789 | -1,424 | 9,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,217 | 110 | -2,108 | 4,327 | -1,041 | 11,006 | 通期 | 6,648 | -341 | -2,347 | 6,307 | -2,345 | 12,851 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -1,695 | 114 | -1,758 | -1,822 | 11,901 | 通期 | 821 | -2,811 | 3,149 | -1,990 | -2,568 | 15,205 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,177 | -2,325 | 5,655 | -4,502 | -2,763 | 18,055 | 通期 | -506 | -6,197 | 4,909 | -6,703 | -6,313 | 14,480 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,907 | -1,896 | -143 | 11 | -1,322 | 15,009 | 通期 | 5,406 | -2,575 | -753 | 2,831 | -2,516 | 17,178 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 14億3400万
- 2017年3月（連） +63.53%
- 23億4500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -11億9200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 15億5800万
- 2020年3月（連） -49.36%
- 7億8900万
- 2021年3月（連） +699.37%
- 63億700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億9000万
- 2023年3月（連） -236.83%
- -67億300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 28億3100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.59%
- 2017年3月（連）
- 8.53%
- 2018年3月（連）
- 1.55%
- 2019年3月（連）
- 7.69%
- 2020年3月（連）
- 4%
- 2021年3月（連）
- 12.33%
- 2022年3月（連）
- 1.61%
- 2023年3月（連）
- -0.81%
- 2024年3月（連）
- 8.98%