マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431 | 3,521 |
| 減価償却費 | 677 | 626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -41 |
| 支払利息 | 75 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -669 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,116 | 2,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | -1,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -306 | 14 |
| その他 | -388 | 135 |
| 小計 | 2,950 | 4,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 10 |
| 利息の支払額 | -71 | -60 |
| 補助金の受取額 | － | 98 |
| 解約違約金の支払額 | -129 | － |
| 法人税等の支払額 | -589 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -47 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,217 |
| その他 | -36 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -1,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -111 |
| 株式の発行による収入 | 19 | 19 |
| 配当金の支払額 | -499 | -401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28 | -24 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,014 | 11,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
