マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,521 | 240 |
| 減価償却費 | 626 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | － |
| 支払利息 | 67 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -669 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,771 | 623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -1,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,804 | 1,288 |
| その他 | 149 | -312 |
| 小計 | 4,622 | 781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 25 |
| 利息の支払額 | -60 | -30 |
| 補助金の受取額 | 98 | － |
| 法人税等の支払額 | -454 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -1,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -47 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 1,217 | 92 |
| 事業譲受による収入 | － | 39 |
| その他 | -12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,587 | 1,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -1,007 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -401 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -15 |
| その他 | 19 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | 114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | 694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,991 | -950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,006 | 11,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
