マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240 | 726 |
| 減価償却費 | 610 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -39 |
| 支払利息 | 28 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -161 |
| 補助金収入 | － | -66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | -1,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,530 | -1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,288 | -29 |
| その他 | -312 | -341 |
| 小計 | 781 | -2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 39 |
| 利息の支払額 | -30 | -51 |
| 補助金の受取額 | － | 66 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -2,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -2,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -28 |
| 固定資産の売却による収入 | 92 | 255 |
| 事業譲受による収入 | 39 | － |
| その他 | 1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 1,484 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,118 | 2,358 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 2,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -391 | -392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 5,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 694 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -950 | 2,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,901 | 18,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
