マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726 | 2,667 |
| 減価償却費 | 840 | 958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -87 |
| 支払利息 | 52 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | -161 | -93 |
| 補助金収入 | -66 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -11 | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,002 | -944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,857 | 1,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | -231 |
| その他 | -329 | -295 |
| 小計 | -2,081 | 2,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 87 |
| 利息の支払額 | -51 | -89 |
| 補助金の受取額 | 66 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735 | -1,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -86 |
| 固定資産の売却による収入 | 255 | 5 |
| その他 | -5 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -1,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,484 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,358 | 353 |
| 長期借入れによる収入 | 2,435 | 274 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -323 |
| 配当金の支払額 | -392 | -399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -43 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,655 | -143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,697 | 660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,849 | 528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,480 | 15,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
