マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,667 | 1,954 |
| 減価償却費 | 958 | 1,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15 |
| 支払利息 | 89 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | 302 |
| 補助金収入 | -55 | -97 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944 | 273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,042 | -1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -496 |
| その他 | -295 | -581 |
| 小計 | 2,787 | 1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | -89 | -107 |
| 補助金の受取額 | 55 | 97 |
| 法人税等の支払額 | -932 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,907 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -656 | -1,129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -24 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 1 |
| その他 | -67 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,896 | -2,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353 | 1,311 |
| 長期借入れによる収入 | 274 | 236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323 | -505 |
| 配当金の支払額 | -399 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -24 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143 | 514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 660 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528 | -564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,009 | 16,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
