マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,954 | 2,279 |
| 減価償却費 | 1,093 | 979 |
| 減損損失 | － | 204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 0 |
| 支払利息 | 107 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 302 | 20 |
| 補助金収入 | -97 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | 870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -3,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | 1,317 |
| その他 | -580 | -525 |
| 小計 | 1,099 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 103 |
| 利息の支払額 | -107 | -141 |
| 補助金の受取額 | 97 | 87 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,129 | -1,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -139 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -24 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022 | -2,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,311 | 708 |
| 長期借入れによる収入 | 236 | 354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505 | -505 |
| 株式の発行による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -499 | -939 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -18 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514 | -140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564 | -3,151 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,613 | 16,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
