キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,432 | 5,216 |
| 減価償却費 | 996 | 1,098 |
| 減損損失 | 93 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -15 |
| 受取報奨金 | -250 | － |
| 支払利息 | 233 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2,459 |
| 解約違約金 | － | 267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,056 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,152 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,135 | 662 |
| その他 | 547 | -30 |
| 小計 | 1,894 | 6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 25 |
| 利息の支払額 | -233 | -162 |
| 報奨金の受取額 | 250 | － |
| 解約違約金の支払額 | － | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,078 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898 | 4,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,292 | -4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -452 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 2,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -252 |
| その他 | -27 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -3,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,032 | -1,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,915 | -468 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,873 | － |
| 株式の発行による収入 | 660 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -170 | － |
| 配当金の支払額 | | -397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78 | -75 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,169 | 3 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,487 | 8,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
