マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,216 | 2,197 |
| 減価償却費 | 1,098 | 1,395 |
| 減損損失 | 218 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | 782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -42 |
| 支払利息 | 166 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 80 |
| 補助金収入 | － | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,459 | － |
| 解約違約金 | 267 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 | -645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 662 | -131 |
| その他 | -30 | -439 |
| 小計 | 6,180 | 3,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 16 |
| 補助金の受取額 | － | 133 |
| 利息の支払額 | -162 | -131 |
| 解約違約金の支払額 | -133 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,877 | 2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -1,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -349 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,051 | 78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -252 | -114 |
| その他 | -84 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | -1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,680 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | － | 827 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -153 |
| 株式の発行による収入 | 53 | 29 |
| 配当金の支払額 | -397 | -499 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,180 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -92 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -97 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,491 | 9,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
