マツオカコーポレーション（3611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,315 | 4,199 |
| 減価償却費 | 2,129 | 2,140 |
| 減損損失 | 513 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 31 |
| 支払利息 | 155 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 102 | 182 |
| 補助金収入 | -159 | -150 |
| 撤去費用 | － | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -211 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415 | -341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034 | 60 |
| その他 | 268 | -190 |
| 小計 | 6,759 | 4,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 130 |
| 補助金の受取額 | 159 | 150 |
| 利息の支払額 | -156 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -1,535 | -1,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,406 | 2,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177 | 431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059 | -2,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -44 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 10 |
| 固定資産撤去に伴う支出 | － | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | |
| その他 | -108 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,575 | -2,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -631 | 2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 958 | 590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573 | -1,010 |
| 転換社債型新株予約権付社債の転換 | － | -750 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 33 |
| 配当金の支払額 | -399 | -499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -67 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -80 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753 | 705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 621 | 812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,698 | 2,207 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,178 | 19,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
