有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年11月9日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,745 |
減価償却費 | 451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -36 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 |
受取報奨金 | -265 |
支払利息 | 118 |
為替差損益(△は益) | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | -84 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 850 |
その他 | 32 |
小計 | 3,289 |
利息及び配当金の受取額 | 36 |
利息の支払額 | -118 |
報奨金の受取額 | 265 |
法人税等の支払額 | -462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -195 |
定期預金の払戻による収入 | 243 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,538 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 |
投資有価証券の売却による収入 | 74 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 |
その他 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,695 |
長期借入金の返済による支出 | -1,498 |
配当金の支払額 | 0 |
非支配株主への配当金の支払額 | -78 |
その他 | -170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,398 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,716 |