有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	116,187
合計	116,187

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インテリジェンス(注)	21,975
アクセンチュア株式会社	19,537
株式会社マイナビ	10,052
株式会社伊東園ホテルズ	9,720
株式会社リクルートキャリア	8,673
その他	105,527
合計	175,486

(注) 平成29年7月1日付けで「パーソルキャリア株式会社」に商号変更しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
142,494	1,250,232	1,217,240	175,486	87.4	46.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ギフトカード類	47
合計	47

④ 繰延税金資産
繰延税金資産の内容につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フリークアウト	14,572
GMO NIKKO株式会社	12,237
ディップ株式会社	10,946
株式会社インテリジェンス(注)	5,542
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	2,855
その他	8,503
合計	54,658

(注) 平成29年7月1日付けで「パーソルキャリア株式会社」に商号変更しております。
⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員	35,519
株式会社おてつだいネットワークス	5,267
東陽監査法人	3,792
株式会社フランジア・ジャパン	2,637
Amazon Web Services, Inc.	2,389
その他	20,073
合計	69,680

⑦ 1年内償還予定の社債

区分	金額(千円)
第1回無担保普通社債	20,000
第2回無担保普通社債	10,000
第3回無担保普通社債	20,000
合計	50,000

⑧ 社債

区分	金額(千円)
第1回無担保普通社債	30,000
第2回無担保普通社債	20,000
第3回無担保普通社債	50,000
合計	100,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 ⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。